止损、止盈到跟踪止损：3种订单类型让盈利更稳、回撤更小

关键词：止损单、止盈单、跟踪止损、条件触发、风险控制、去情绪化交易、自动止损、锁定利润

在投资市场里，赚钱靠行情，盈利靠纪律。很多投资者明明买到了好股票，却因为要睡觉、出差、上班，错过了止盈时机，或在下跌时犹豫不决导致浮盈变浮亏。
本文将以通俗案例拆解 止损单、止盈单、跟踪止损单 三种进阶订单的使用场景与细节，帮助你在不盯盘的情况下，通过 条件触发、自动执行，真正做到 「多赚预期利润，减少未知亏损」。

止损单：先设「保命线」，再谈收益

功能定位

在与预期方向相反的价格点位，提前挂单卖出（平多）或买入（平空），锁定最大可接受的亏损金额。

实战案例

小明在 70 美元买入 100 股 Tesla，为了把损失严格限制在 5% 以内，填单如下：

当股价跌至 65 美元，系统立即以 64.9 美元或更优价格自动挂出卖单，避免继续下探带来的恐慌式爆仓。

注意事项

• 触发价 ≠ 成交价：突破触发价后成交通常在触价后+/-几个基点完成。
• 市价单可提升成交概率，但滑点风险更大；限价单可控成交价，却可能 跳空错过平仓。

常见误区

很多新手把触发价挂得太接近成本价，结果被震荡行情“扫掉”，再次拉升时被迫空仓出局。建议给止损位保留 1.5~2 倍平均波幅的安全垫。

止盈单：见好就收，落袋为安

功能定位

在持仓已经产生浮盈时，提前锁定目标利润，防止行情掉头吞噬收益。

实战案例

假设 Tesla 现已涨至 80 美元，小明希望赚到 10% 就兑现离场，设置如下：

股价一旦触及 77 美元，止盈单自动挂出卖单，将账面盈利转为 真实可用现金。

注意事项

• 建议选择「限价+触发同步」模式，防止高开回落造成成交失败。
• 在震荡区间顶部，你没确认突破，可改用 分批止盈：10%→7%→5%，逐级减仓，兼顾弹性与安全。

跟踪止损单：让利润「再飞一会儿」，回撤也别太心疼

功能定位

跟踪止损用「动态触发价」技法，随价格上涨而抬高止损位，既锁利润又保留继续盈利空间。常用参数可设为 比例 5% 或固定金额 3 美元。

实战案例

小明以 120 美元买入 AMD，设置 10% 跟踪止损：

1. 股价先上涨到 130 美元，触发价自动抬升至 117 美元（130×0.9）；
2. 股价继续涨到 140 美元，触发价同步抬升至 126 美元；
3. 行情一路冲高到 150 美元后掉头向下，触及 135 美元即触发，系统自动挂出卖单锁定这笔 12.5% 的利润。

注意事项

• 最大回撤阈值决定了能“贪”多久，过宽错失出局、过窄易被假摔洗掉。
• 当使用「金额跟踪」时需考虑币种 & 最小跳动档位，避免因 0.01 美元跳动而提早触发。

触及买单：用止损单反向抄底

止损/止盈单不仅用于平仓，同样能 做突破或抄底。
想做短多策略：你觉得某只股跌到 200 美元就是铁底，可在无持仓的情况下填单：

一旦股价 下探到 200 美元，系统当即市价买入，省去盯盘时间，先人一步建仓。

常见问题 FAQ

Q1：止损单会不会刚触发就暴亏？
A：触发之后是 挂单，并非立刻成交。若行情剧烈跳空，成交价可能低于触发价，设置 止损限价单+最大容忍价差 能降低风险。

Q2：止盈触发价设得越高越好吗？
A：并非如此。规律显示，短期上涨 20% 后回吐概率接近 70%。因此 把目标利润拆分为两档：首档满足 60% 仓位出局，余仓跑跟踪止损，效果更稳。

Q3：跟踪止损与阶梯止盈有何区别？
A：跟踪止损是 自动随行就市；阶梯止盈是 人为分批，适合对波动节奏有预判的投资者。两者可以叠加使用：先阶梯止盈 50% 仓位，余仓跑跟踪止损。

Q4：下单附加止盈止损功能怎么用？
A：在你建立正股仓位的同时，下拉栏可直接 一次性绑定止盈/止损/括号单（同时触发）。此功能将两个风控单绑定在正股仓位上，一旦任一先成交，另一单自动取消。

Q5：美股盘前盘后交易会破坏触发吗？
A：系统按 实际交易时段报价触发。若你的账户未开通盘前盘后权限，就要等到 9:30 AM 常规开盘才会生效。

小结 & 行动计划

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把上述三种订单 组合起来使用，你的交易系统才算有了完整闭环：

1. 初建仓即绑定止损，预防黑天鹅；
2. 浮盈 5% 后，平半仓止盈，剩半仓改跟踪止损；
3. 每遇趋势回踩点位，再用触及市价单二次埋伏，抄底增仓。

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合规提醒：本文仅作常规教学，所有举例数字及参数可视个人风险偏好调整。投资有风险，入市需谨慎。