交易老手经验、市场结构洞察、心理学与风险管控全记录。
目录
- 精华篇章速览
- 核心交易框架与关键词
- 阶段走势分析——避开陷阱的利器
- 多周期交易计划——从职业选手笔记本里摘抄的模板
- 心理学实战笔记——FOMO、报复交易如何自测与自救
- 高频提问与误区分辨 FAQ
- 延伸阅读：下一盘交易的“隐藏按钮”
精华篇章速览
本档仅挑选最具代表性、采访内容最丰富的 6 期节目，其余节目关键词与案例已按主题并入下文。若对某位嘉宾的完整对话意犹未尽，可通过关键词迅速定位到对应章节。
- Lessons from the Pit with Matt “PAX” Kenah
关键词：交易起源、简易优势、日内节奏、纪律、仓位控制。 - Create Trade Plans Like a Pro Trader – Pure Strategy
关键词：交易计划、小市值轮动、开盘缺口、结构入场。 - Avoiding Market Traps with Stage Analysis
关键词：阶段分析、半导体见顶、50/200 日均线。 - Stay Calm and Win – Mindset with Yvan Byeajee
关键词：交易心理学、锚定偏差、FOMO、正念交易。 - The $60 Million Mentor – Elite Lessons from Lance Breitstein
关键词：导师制度、资金成长曲线、风控三原则。 - He Made Over $10 Million…
关键词：扫描器、动量线、相对强弱、顺势加仓。
核心交易框架与关键词
| 关键词 | 观点提炼 |
|---|---|
| 交易起点 | 是否真正理解市场力学，而非“听消息”。 |
| 日内节奏 | Pax 建议：先写 3 条主因，再用 1 句话总结——“我要押注的是哪一段波动？” |
| 阶段分析 | 划分 1~4 阶段，阶段 3 见顶后 3–5 根长阴线即可锁利润。 |
| 心理学 | 90% 困扰源于对不确定的抗拒；正念 = 把注意力拉回当下价格波动本身。 |
| 风险底线 | 止损金额 ≤ 单笔账户权益 0.5%，进场前标注“最大亏损值”。 |
| 资金成长 | 从 1X 到 5X：按净利润 20% 追加扩仓；限制单合约杠杆上限 4:1。 |
上述要点已巧妙植入正文中，方便搜索引擎与用户同时快速抓取。
阶段走势分析——避开陷阱的利器
1. 何谓阶段？
- 阶段 1：打底（行情平淡，量能萎缩）
- 阶段 2：上升（破长期均线，量增价升）
- 阶段 3：派发（新高+巨量却收长阴）
- 阶段 4：下跌（均线失守，跌时放量）
2. 半导体见顶实操回放
2024 年末，Nvidia 四度跳空新高后出现“新闻失败”K 线：
- 信号 1：Night Session 高开直接翻绿。
- 信号 2：当日低点跌破前三天最低价。
- 信号 3：次日深度跌破 20 日均线。
当上述三件共振出现，阶段 3 结束。合理动作：
- 目标位未到达的仓位先跑半仓。
- 剩余仓位移动止损至 5 日高点下方 2%。
- 观望工业指数与 SMH 纹理，确认联动强度。
多周期交易计划——从职业选手笔记本里摘抄的模板
A. 每日晨间 15 分钟速览
- 宏观层：利率预期、夜盘主要股指期货、芝加哥期权 VIX 曲线。
- 赛道层：新能源车、光伏、AI 芯片三大高β区谁的量比最大。
- 个股层：小市值 5 日涨幅榜筛选，排除成交量 < 100 万手。
B. 三档仓位逻辑
- Starter：下探当日开盘价或区间下沿，头寸 1/4。
- Add-On：分时 VWAP 上穿并带量，追加 1/2，但总风险 ≤ 1% 资金。
- Final：突破昨日最高点 + 回落确认，补足剩余 1/4。
C. 失败后处理
- 单笔亏损 2R（R = 预设风险）立即熄火。
- 用 2% 账户权益限额对昨日亏损进行复盘。
心理学实战笔记——FOMO、报复交易如何自测与自救
根据 Yvan 的访谈，构建出简单“一分钟情绪量表”。
| 情绪 | 引发布景示例 | 即时策略 |
|---|---|---|
| 焦虑 | 持仓震荡 3 日净盈亏归零 | 降仓 50%，关闭 Level2 屏幕 |
| 贪婪 | 10 分钟内连拉 3 根长阳 | 设定锁定利润线（+1R） |
| FOMO | 早盘明显跳空却错过 | 写“错失日志”，澄清下次触发 |
| 报复交易 | 当日止损 2R，潜意识加仓 | 强制退出平台，深呼吸 10 次 |
慢就是快。手写“情绪条”后再入场，胜率在长期统计上提高 8–12%。
高频提问与误区分辨 FAQ
- Q：日内超短真的需要 4 块大屏吗？
A：全部流程用 2 台显示器足够。关键信息只有——盘前定位的一页笔记、分时 VWAP、成交量前 30 名排序。大屏过多反而让注意力被无关价差引走。 - Q：小资金要对标大资金加仓曲线吗？
A：不可以。高杠杆阶段，一口气加码≠一笔到位。正确做法：阶梯加仓+实时盈亏对锁，才能守住爆发节奏。 - Q：阶段分析对加密货币适用吗？
A：完全适用。BTC 早期阶段 1 长达数月，阶段 3 的单日巨阴可当作教科书级别出场信号，差异仅在波动幅度更大，需要 宽幅止损。 - Q：怎样判断“新闻失败”K 线？
A：三步同时成立——①利多新闻公布；②高开幅度>7%；③收盘低于开盘价或昨日收盘。 - Q：新手最容易忽视哪条指标？
A：成交量领先指标。股价上涨但成交量递减，在任何模式里都是潜在预警。 - Q：聚会上大家谈的“市场情绪”如何量化？
A：一个最偷懒办法：IH-IC 价差弹幕，IH 分时强于 IC 则权重大大于题材，警惕小盘跳空奔顶。
延伸阅读：下一盘交易的“隐藏按钮”
在你拟好交易计划却迟迟下不了手时，请试着再写一句话：
“我不做这笔交易，最坏损失是 ______，我能接受吗？”
如果答案是否定的，那一枪不扣扳机也就心安。系统化思维永远优于情绪化冲动。
把本文提到的“阶段分析 + 情绪量表 + 阶梯仓位”写在一张 A4，贴屏幕左下角。早晚各做一次，累计 30 天后调出资金曲线，把真实现状与感觉对比，会形成击碎谣言的最直观杀器：你自己的数据说话。