本文将系统梳理从小白入门到高手进阶的数字货币投资策略、技术分析与风险管理路线，帮助你建立完整、可落地的交易系统。
币圈大魔王交易体系简介
专业资历
- 教育背景：西安交通大学经济与金融学士，后在华尔街日内交易机构担任操盘手，操作资金峰值达数千万美金。
- 投资经历：2016 年入场比特币，多次穿越牛熊，最高收益超过百倍。
- 独创战法：“均线盘口战法”“短线擒龙战法”“趋势跟庄战法”，兼具趋势与波段思维。
课程总览：读懂数字货币投资全景
| 目标人群 | 章节设计 | 关键词融入 |
|---|---|---|
| 小白阶段 | 零基础训练营 + 30 天速成营 | 数字货币、资金托管、短线交易 |
| 成长阶段 | 进阶实战课 + 经典理论 | 趋势线、抄底逃顶、技术指标 |
| 高手阶段 | 交易系统 + 风控复盘 | 止盈止损、加仓策略、裸K |
小白 1.：数字货币入门与交易所选择
- 交易所评估的三把尺子
• 安全等级（冷热钱包比例、保险基金）
• 币种流动性（BTC/USDT、ETH/USDT 日成交额）
• 合规 KYC 流程（身份证明+人脸验证双层防护） 资金安全五原则
- 3:7 冷热钱包比例
- 谷歌验证器替代短信 2FA
- 任何提币都要白名单地址 + 邮件二次确认
- 止盈后 24h 内提币冷存
- 单笔充值 ≤ 持仓市值 20%
建立最简单交易系统
- 方向：日线 MA30 > MA60，只看多头
- 入场：5 分钟级别突破前高
- 防守：固定 2% 止损
新手 2.：30 天系统性训练营
课程路径与核心关键词：
| 周次 | 主题 | 关键内容 | 技能关键词 |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 区块链基础 | 哈希、共识、UTXO | 区块链、数字货币 |
| 第 2 周 | 技术分析 | 均线、MACD、KDJ | 技术指标、趋势交易 |
| 第 3 周 | 形态学 | 旗形、楔形、双肩顶 | 形态识别、波段操作 |
| 第 4 周 | 实战演练 | BTC/ETH 实例复盘 | 实战策略、风险管理 |
每天 20 分钟视频 + PDF 课件 + 一张思维导图，养成 “看盘—记录—总结” 的闭环习惯。
进阶实战：核心技术与策略拆解
逃顶 & 抄底双杀法
- 逃顶
利用 TD 指标 9–13 计数，结合 1H 级别 RSI > 75，日线 OBV 死叉确认。 抄底
- 热点赛道跌幅 ≥ 50%
- 日线底分型 + 成交量 2 倍放大
- MA14 向上拐头，MACD 金叉
均线系统三重滤网
| 周期 | 作用 | 示例 |
|---|---|---|
| 日线 MA30 | 判断多空趋势 | MA30 向上只做多 |
| 4 小时 MA60 | 过滤中期噪音 | 回调不破 MA60 可加仓 |
| 15 分钟 MA120 | 择时 | 突破 MA120 开仓 |
经典理论一页通
道氏理论
要点：主趋势不可人为操纵；三大趋势（主要、次要、日内）；价量一起读。
波浪理论
核心：五浪推进、三浪回撤。观察浪 3 的成交量是否最大来确认真突破。
江恩理论
- 江恩角度线：45° = 时空平衡区
- 十二买卖原则：趋势+时间+价共振才出手
缠论
“分型—笔—线段—中枢—背驰”五步循环；三买三卖信号必须搭配中枢升级确认。
威科夫操盘法：破解主力资金剧本
- 吸筹区
• 低成交量、价格窄幅震荡
• 有规律的 Spring（试盘针） - 拉升区
• Volume 放量 + 价差（Range）扩大
• SOS（强势信号）突破阻力 - 派筹区
• UT（上冲回落）+ 巨量滞涨
• Last Point of Supply（LPSY）二次测试前高失败
裸K 交易：抛弃指标，回到价格本质
- 假突破识别：影线长度 ≥ 实体 2 倍，收盘价收回关键位以内。
- 支撑阻力转换：同一价位经 3 次测试不破反转，第 4 次跌破概率极高。
交易模板：
- 关键水平位画水平线
- 等待收盘价实体站稳
- 回测该位 + Pinbar/吞没形态入场
- 止损设置在影线外 1–2 ATR
打造个人交易系统
开仓点
- 多：
• 日线多头排列
• 4H 突破箱体上轨
• 15 m 级别回踩 MA20 - 空：反向亦可。
- 多：
加仓原则
- 盈利达 1R 后，再加同等仓位
- 只在趋势仓 edged（垫资 1R）后加仓
- 最大仓位 ≤ 本金的 30 %
- 止盈止损
| 类型 | 逻辑 | 举例 |
|---|---|---|
| 固定止损 | 单笔亏损 ≤ 2% 本金 | 入场价 - 2% |
| 跟踪止盈 | 收盘价破 MA10 即平仓 | 价格为 MA10-1% |
| ATR 动态 | ATR = 0.6%，按 2ATR 止损 | 入场价 ±1.2% |
常见问题解答（FAQ）
- Q：完全没接触过数字货币，多久可以独立下单？
A：完成“小白训练营 + 30 天课程”并跟随课后模拟盘练习，保守 45 天可建立雏形交易系统。 - Q：只做现货，这套课适用吗？
A：完全适用。课程虽涉及期货均线案例，但所有形态学、战法均可迁移到现货波段策略。 - Q：本金只有 500U，仓位如何控制？
A：单笔风险 ≤ 2% 即 ≤10U；用日线顺势+15 m 进场，目标至少 1:2 盈亏比。 - Q：如何评估自己是否已上手？
A：连续三个月每周末复盘，盈亏曲线呈台阶式上升，最大回撤 ≤5%，成交一致性 >80%。 - Q：课程有无老师答疑？
A：每节视频后均有“作业区”，上传图表即可获得助教点评。
学习路径 30→60→90 天计划
- 第 30 天：完成小白 + 基础营，建立 1–2 套极简策略
- 第 60 天：吃透波浪 + 缠论一段，裸K 单图挂单成功率 ≥ 55 %
- 第 90 天：形成“看盘—策略—复盘—风控”自循环，实盘收益曲线稳定
数字资产波动巨大，永远把风险放在收益之前。祝你从小白成长为稳健自如的币圈“高手”。